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业务办理

一.  财务公司开立结算账户注意事项(一)

一、 盖章注意事项:

 

盖章时印油适量,用力均匀,章印清晰完整,不模糊,不重影。

 

需加盖公章的资料:1、开户申请书;2、《企业法人营业执照》正副本复印件;3、《组织机构代码证》正本复印件;4、税务登记证复印件;5、基本账户开户许可证复印件;6、身份证复印件。

 

需加盖公章及法定代表人签章的资料:1、《账户管理协议》,同时加盖骑缝章;2公函;3、预留印鉴授权书;4、业务办理授权书;5、《网上金融服务合同》,同时加盖骑缝章;6、成员单位用户申请表。7、《协定存款合同》。

 

预留印鉴卡:预留印鉴卡正面加盖预留印鉴,反面盖公章。在财务公司开立多个账户(含结算户、保证金户、委托存款户等)的,可使用一套预留印鉴。

 

二、 网上金融操作岗位至少设置:经办、复核、主管等三岗,每岗具体操作人员需身份证复印件两份。

 

三、 开户申请书上带*的内容为必填项。相关协议与合同的内容需填写齐全。

 

四、 成员单位用户申请表、《账户管理协议》、《网上金融服务合同》、《协定存款合同》可在财务公司网站下载中心下载。协议与合同需正反双面打印。

 

五、 网上金融系统用户激活申请表于收到USBKEY之后填写,并交或寄回财务公司结算部进行用户激活。

 

六、 网上金融操作手册已上传至财务公司网站下载中心网址:www.crccfc.com.cn

 

七、 开立两个以上结算账户的成员单位,除预留印鉴卡及《网上金融服务合同》只需向财务公司提供一套资料外,其他资料均需按开立结算账户的数量及开户清单的要求提供相应份数。

 

八、 对于开户资料需寄回财务公司的成员单位,邮寄方式一律从铁建系统内机要通道寄回,以保证开户资料信息的安全。

 

九、 开立资金归集账户的,需提供与开立结算账户相同的一套资料。

 

 资金归集方案咨询联系人及联系电话


 云飞:(010)52688198,18600090168

王绍义:(010)52689030,13901093986

张国智:(010)52689011,18937969161   

           

  中国铁建财务有限公司                

  2012-6-11


二.  业务办理流程

1.  成员单位开立、变更、撤销账户流程图


2.  网上金融系统用户申请、变更、注销流程图

3.  网上金融系统用户权限设置流程图

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